Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 578
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
3
4
5
6
Примечание
1
Средства, полученные от
возмещения коммунальных
услуг
-
2
Средства, полученные от аренды
-
3
Налог на добавленную
стоимость
-
4
Доходы от операций с активами
-
Итого
x
x
x
-
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
1
906 1 25 152 00000 8244 000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП
"Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы
муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
2
3
0
0
п/п
1
0
0
x
Итого
x
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
2
3
4
В рамках установленного муниципального задания
п/п
1
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
5
6
1
"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети от 1-3 лет
услуга
72
146 153,42
2
"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети от 3-8 лет
услуга
160
146 153,42
3
«Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования» адаптированная образовательная
программа, дети от 3-8 лет
услуга
19
188 418,21
4
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей,
оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8
лет
услуга
1
87 000,00
Итого
1
2
3
37 578 238,99
x
3
Сверх установленного муниципального задания
2
1
x
4
37 578 238,99
6
164 266,15
720 386,41
x
x
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
x
5
Налог на имущество
Земельный налог
Итого
9 510,00
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
x
884 652,56
9 510,00
1
2
3
4
5
6
Доходы от оказания платных
услуг
Родительская плата за присмотр
и уход в ДОУ
Родительская плата на
организацию отдыха детей
Безвозмездные денежные
поступления
Доходы от возмещений ФCC РФ
расходов
Выплаты, уменьшающие доход
(Налог на прибыль)
3 137 000,00
8 343 000,00
100 000,00
-
Итого
x
11 580 000,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
634 728,62
7 616 743,47
ИТОГО
7 616 743,47
329 043,14
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
3
4
329 043,14
3 948 517,67
Педагогические работники
в месяц
5
1 150 281,62
113 447,75
1 263 729,37
3 948 517,67
в год
6
13 803 379,42
1 021 029,73
14 824 409,15
в год
7
25 368 640,56
1 021 029,73
26 389 670,29
В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
25 368 640,56
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы на
организацию отдыха детей
9
10
11
1 021 029,73
-
25 368 640,56
1 021 029,73
-
-
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
1
Возмещение финансовых затрат
за суточные расходы
п/п
x
Проживание в командировке
2
Транспортные расходы в
командировке
ПОУ
7
8
x
10
-
-
x
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
9
-
2
Итого по КОСГУ 212
1
субсидии на
выполнение МЗ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого по КОСГУ 226
x
x
x
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
3
4
5
6
7
8
9
2
Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет
работодателя
Пособие по уходу за ребенком
инвалидом
265 000,00
1
12
0
3
Итого
x
x
x
265 000,00
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-
-
265 000,00
265 000,00
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование страховых
взносов
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
родительской платы на
организацию отдыха
детей
-
1
2
3
1
Страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование, на обязательное
социальное страхование на
случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том
числе
x
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
4
7 996 401,08
26 389 670,29
26 389 670,29
26 389 670,29
Страховые взносы от несчастных
случаев на произвосдтве и
профессиональных заболеваний,
в том числе
5 864 027,46
772 985,44
1 359 388,18
x
по ставке 0,2 %
26 389 670,29
Итого
5
x
6
7 690 092,16
5 639 400,92
743 375,58
1 307 315,66
7
8
306 308,92
-
224 626,54
29 609,86
52 072,52
-
-
53 309,34
51 267,28
2 042,06
53 309,34
8 049 710,42
51 267,28
7 741 359,44
2 042,06
308 350,98
-
-
-
-
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
№
В том числе за счет средств
п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
субсидии на выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
2
3
4
5
6
7
8
x
x
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
5
6
7
1
1
Итого
-
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
3
4
2,2
1,5
x
2
Налог на имущество
Земельный налог
7 785 863,64
50 079 000,00
Итого
171 289,00
751 185,00
922 474,00
164 266,15
720 386,41
884 652,56
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
целевой субсидии
7 022,85
30 798,59
37 821,44
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
1
1
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
Наименование показателя
п/п
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
2
Итого
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
6
7
-
-
целевой субсидии
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
№
п/п
1
1
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
2
Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату
заработной платы
3
Неустойка по договорам
энергоснабжения
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
6
7
4 000,00
4 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
x
x
целевой субсидии
14 000,00
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
5 000,00
-
14 000,00
-
-
-
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
Количество номеров
Количество платежей в
год
Стоимость за единицу,
руб.
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
2
3
2
2
4
12
12
5
6
7
8
x
x
x
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи
Итого
202,35
1 372,80
4 856,40
32 947,20
8 000,00
-
4 657,29
31 596,36
199,11
1 350,84
8 000,00
45 803,60
36 253,65
9 549,95
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
-
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
6
7
8
9
-
Итого
-
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
родительской платы на
организацию отдыха детей
12
-
-
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
13
14
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
Размер потребления
ресурсов
2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
3
43 485,00
341,38
60,52
2 547,35
139,92
Индексация, %
(с учетом НДС), руб.
4
9,93446
2313,28
2313,28
76,55
708,12
5
x
x
x
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
2
3
12
4
5
x
x
Итого
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
6
432 000,00
789 700,00
140 000,00
195 000,00
126 594,72
1 683 294,72
7
414 288,00
757 322,30
134 260,00
187 005,00
121 124,70
ПОУ
8
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
17 712,00
32 377,70
5 740,00
7 995,00
5 470,02
1 614 000,00
69 294,72
-
-
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Аренда оборудования
Итого
-
Сумма, руб.
6
-
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
7
8
-
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
-
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование расходов
2
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дератизация)
Объект
3
Стоимость работ (услуг),
Количество работ (услуг)
руб.
4
12/4
620904, г.
Екатеринбург, пос.
Шабровский, улица
5
9 296,64
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
6
7
8
9
10
9 296,64
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
11
12
13
14
9 296,64
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ТО АПК (Стрелец-мониторинг)
ТО тревожной сигнализации (Оказание услуг по техническому
Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ
Обслуживание систем вентиляции ( в том числе инж системы)
ТО АПС и ОПС
ТО видеонаблюдения
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Обслуживание техн оборудования
ТО установок доочистки воды
Обслуживание лифтового оборудования
Диспетчерский контроль доступа
Дезинфекция помещения
Заправка картриджей
Акарицидная обработка против клещей
620904, г.
Екатеринбург, пос.
Шабровский, улица
Ленина,29-а
Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы
отопления
17
12
4
12
36 000,00
11 400,00
56 640,00
36 000,00
11 400,00
56 640,00
4
12
12
1
12
4
12
12
1
1
1
10 400,00
37 644,00
42 000,00
5 400,00
76 140,00
5 204,16
30 000,00
30 000,00
10 000,00
10 400,00
37 644,00
42 000,00
5 400,00
76 140,00
5 204,16
30 000,00
30 000,00
10 000,00
1
1
9 510,00
130 000,00
499 634,80
9 510,00
130 000,00
499 634,80
Прочие работы
Итого
34 524,00
10 932,60
54 317,76
1 476,00
467,40
2 322,24
36 100,60
36 778,00
1 543,40
5 222,00
10 400,00
5 400,00
76 140,00
4 990,79
213,37
30 000,00
30 000,00
10 000,00
9 510,00
x
x
Количество
договоров, шт.
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
4
5
6
7
51 750,00
39 542,40
1 055 084,08
20 800,00
80 000,00
228 695,40
41 769,00
55 000,00
45 000,00
21 488,88
37 921,16
1 016 134,51
353 000,00
8 712,00
100 000,00
2 079 352,88
303 000,00
8 712,00
50 000,00
1 387 256,55
374 527,33
x
80 000,00
151 244,41
177 643,75
9 510,00
50 000,00
161 236,64
-
-
-
-
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2
Медицинские осмотр
Тревожная сигнализация (охрана)
Лицензированная охрана
Лицензия Парус
Производственный контроль
Плата за ведение бух. учета
Санэпид. услуги (опред-е антигена рото- и норовируса).
Гигиеническое обучение
Услуги СЭС
3
1
12
12
1
1
10
1
1
1
Организация дополнительного профессионального образования
педагогических работников
Утилизация ламп
2
1
1
1
Прочие услуги
Итого
x
x
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
8
9
10
11
261,12
1 621,24
38 949,57
родительской платы на
организацию отдыха детей
12
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
13
14
30 000,00
20 800,00
80 000,00
228 695,40
41 769,00
25 000,00
20 000,00
30 000,00
25 000,00
-
100 000,00
317 569,00
-
-
-
-
-
6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Количество
договоров, шт.
Наименование расходов
2
Страхование служебного автомобиля
Итого
3
1
x
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
8
9
10
11
родительской платы на
организацию отдыха детей
12
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
13
14
-
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений
В том числе за счет средств
№
п/п
Количество
договоров, шт.
Наименование расходов
2
1
1
2
3
Итого
3
1
x
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
9
10
11
родительской платы на
организацию отдыха детей
12
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
13
14
-
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
2
Увеличение стоимости основных
средств
3
4
5
6
7
8
1 482 181,44
150 000,00
792 181,44
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
питание сотрудников
10
11
12
500 000,00
40 000,00
-
Родительская плата на
организацию отдыха детей
средств по операциям
эквайринга
13
14
-
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
15
-
-
Доходы от
операций с
активами
16
-
2
3
4
5
6
Увеличение стоимости
лекарственных препаратов
применяемые в медицинских
целях
Увеличение стоимости
продуктов питания
-
7 723 307,92
596 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7 064 194,36
-
63 113,56
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
340 000,00
-
300 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
300 000,00
-
-
-
-
300 000,00
-
-
-
-
-
512 776,60
-
-
412 429,97
-
-
-
-
-
Увеличение стоимости горючесмазачных материалов
Увеличение стоимости
строительных материалов
Увеличение стоимости (мягкого)
инвентаря
-
40 000,00
-
7
Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
1 197 786,21
8
Увеличение стоимости
материальных запасов для целей
капитальных вложений
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 604 958,04
-
-
8 276 624,33
63 113,56
-
-
-
-
Итого
x
11 043 275,57
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
-
242 085,04
988 085,04
30 494,60
110 494,60
