Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 578
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)
3
4
5
6
Примечание
-
Итого
x
x
x
-
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
п/п
1
2
4
1
906 1 23 122 23206 0000 000
2
906 1 23 152 00000 8242 000
3
Выполнение мероприятий по пожарной безопасности на объектах
социальной сферы муниципального образования "город
Екатеринбург", в том числе в образовательных учреждениях в рамках
МП «Безопасность жизнедеятельности населения в муниципальном
образовании «город Екатеринбург» (попдпрограмма «Защита
населения и территории муниципального образования «город
Екатеринбург» от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и
совершенствование гражданской обороны»)
Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий,
зданий и помещений образовательных организаций в соответствие с
требованиями нормативной документации по их эксплуатации в
рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий
для развития сети и модернизации материально-технической базы
муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и
качественного оздоровления детей и подростков")
3
906 1 23 152 00000 8244 000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой
энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие
системы образования и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и
модернизации материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного
оздоровления детей и подростков")
4
906 1 23 151 63108 0000 000
Поддержка муниципальных дошкольных образовательных
организаций - победителей конкурса среди муниципальных
дошкольных образовательных организаций, расположенных на
территории Свердловской области, осуществляющих
образовательную деятельность в соответствии с целями и задачами
проекта «Уральская инженерная школа» (за счет средств областного
бюджета)
5
0,00
0
x
Итого
* Субсидия
Сумма, руб.
5
130 000,00
996 020,00
9 510,00
360 000,00
1 495 530,00
x
на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Единица измерения
Наименование услуги (работы)
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы),
руб.
Сумма, руб.
4
5
6
п/п
1
2
1
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от
1-3 лет
услуга
61
100 307,96
6 118 785,56
2
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от
3-8 лет
услуга
210
100 307,96
21 064 671,60
3
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети
от 1-3лет
услуга
3
20 107,01
60 321,03
4
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети
от 3-8 лет
услуга
1,00
23 594,96
23 594,96
3
В рамках установленного муниципального задания
Итого
x
3
Сверх установленного муниципального задания
1
2
1
2
3
Налог на имущество
Земельный налог
x
4
x
5
x
x
x
27 917 373,39
6
170 308,40
753 977,00
Итого
924 285,40
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
2
3
4
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения
работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе
1 278 400,00
Родительская плата за присмотр и уход в
ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)
8 995 584,00
150 000,00
-
Итого
x
10 423 984,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
480 542,75
5 766 513,06
ИТОГО
*Рассчитывается
5 766 513,06
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в образовательном
процессе
в месяц
в год
3
4
222 193,55
2 666 322,65
222 193,55
2 666 322,65
Педагогические работники
в месяц
5
873 655,91
45 753,20
919 409,11
в год
6
10 483 870,97
411 778,80
10 895 649,77
в год
7
18 916 706,68
411 778,80
19 328 485,48
В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
18 916 706,68
ПОУ
целевой субсидии
9
10
родительской платы на
организацию отдыха детей
11
411 778,80
-
18 916 706,68
411 778,80
-
-
путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на одного работника
в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
2
3
4
5
6
x
x
x
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
6
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
8
9
-
-
10
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Численность работников, получающих
пособие, чел.
1
2
3
4
5
1
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
0
12
57,5
2
Пособие по уходу за ребенком инвалидом
1
12
п/п
10 691,75
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
8
-
-
128 301,00
128 301,00
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
9
-
10
-
3
Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет работодателя
Итого
x
*Рассчитывается
x
x
200 000,00
200 000,00
328 301,00
328 301,00
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления страховых
взносов, руб.
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в том числе
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов
взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации для отдельных категорий
плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального
страхования Российской Федерации, в том
числе
Сумма взноса, руб.
3
4
x
с применением ставки взносов в Фонд
социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,2 %
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,_ %
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,_ %
Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
по ставке 5,1 %
Итого
5
4 324 493,02
19 656 786,48
-
4 324 493,02
-
-
-
x
обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставке 2,9 %
субсидии на выполнение
МЗ
4 233 901,68
4 233 901,68
-
ПОУ
целевая субсидии
6
7
609 360,38
8
90 591,34
-
90 591,34
-
-
-
596 595,23
558 105,22
родительской платы на
организацию отдыха
детей
-
-
-
-
-
12 765,15
-
11 941,59
-
-
-
-
-
-
823,56
-
-
19 656 786,48
570 046,81
-
-
19 656 786,48
39 313,57
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19 656 786,48
1 015 590,18
994 589,47
21 000,71
5 949 443,58
5 825 086,38
124 357,20
x
-
38 490,01
-
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
1
1
2
3
4
5
6
7
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
x
x
-
-
-
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
2
3
4
5
6
7
8
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
Налог на имущество
2
3
4
5
Земельный налог
8 148 727,27
2,2
179 272,00
170 308,40
8 963,60
52 910 666,67
1,5
793 660,00
972 932,00
753 977,00
39 683,00
924 285,40
48 646,60
Итого
x
*Рассчитывается
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
В том числе за счет средств
Наименование показателя
п/п
1
1
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
2
Итого
x
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
x
-
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
2
3
1
Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату ЗП
Общая сумма выплат,
руб.*
4
5
1
Итого
x
*Рассчитывается
Количество выплат в
год
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
1 000,00
1 000,00
1 000,00
-
1 000,00
2 000,00
-
2 000,00
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
Количество номеров
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
2
Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи
3
1
1
4
12
12
5
6
7
8
x
x
x
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
Итого
*Рассчитывается
389,13
3 056,67
4 669,60
36 680,00
-
4 436,12
30 096,00
233,48
6 584,00
41 349,60
34 532,12
6 817,48
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
9
10
11
12
13
-
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
9
10
11
-
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
12
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
Размер потребления
ресурсов
(с учетом НДС), руб.
2
3
4
Индексация, %
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
безвозмездных
денежных
поступлений
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
65 263,57
365,87
68,24
2 234,26
184,14
Итого
*Рассчитывается
7,20463
2110,06
2110,06
67,58
627,06
470 200,00
772 000,00
144 000,00
151 000,00
115 466,88
1 652 666,88
446 690,00
643 400,00
136 800,00
143 450,00
109 660,00
23 510,00
38 600,00
7 200,00
7 550,00
5 806,87
x
x
x
1 480 000,00
82 666,87
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Сумма, руб.
2
Аренда оборудования
4
12
5
6
7
x
x
Объект
Количество работ (услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
4
5
6
7
8
-
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Итого
-
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
8
9
10
11
12
13
14
-
-
-
-
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
9
10
11
12
13
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Итого
2
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на
объектах
Комплексное обслуживание ИТП
Техническое обслуживание установок доочистки воды
Техническое обслуживание систем вентиляции
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
Обслуживание контейнерной площадки
Обслуживание технологического оборудования
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг" (ТО АПК)
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)
Прочие работы по содержанию имущества
Обслуживание системы диспетчерского контроля коммунальных ресурсов
Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления
Акарицидная обработка, дератизац работы, обслед на заклещ-ность.
Прочие работы
x
3
12
12
4
1
12
620904, г.
Екатеринбург, пос.
Шабровский, улица
Ленина,29-а
12 000,00
52 380,00
2 500,00
22 432,32
92 340,00
76 140,00
33 000,00
5 396,61
2 843,37
62 967,70
2 919,00
9 510,00
374 429,00
12
1
12
1
12
4
1
1
1
1
x
x
Количество
договоров, шт.
Стоимость услуги, руб.
12 000,00
52 380,00
2 500,00
22 432,32
92 340,00
76 140,00
33 000,00
5 396,61
2 843,37
62 967,70
2 919,00
9 510,00
374 429,00
11 400,00
45 396,00
600,00
6 984,00
21 310,70
1 121,62
2 500,00
92 340,00
76 140,00
29 355,00
3 645,00
9 000,00
2 919,00
5 396,61
2 843,37
3 967,70
50 000,00
9 510,00
119 380,70
62 350,62
9 510,00
-
183 187,68
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
3
12
3
4
5
6
7
2
Услуги ЧОП
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной
сигнализации (выезд мобильной группы)
Медицинский осмотр
Ключи ЭЦП
Лицензия "Парус"
Производственный контроль
Услуги по доп.проф.программе.
8
Организаци дополнительного профессионального образования педагогических работников
1
9
Оказание образоват услуг по доп проф программе повышения квалификации.
1
1
1
2
10
11
12
13
Итого
Предоставление прав (неисключ лиц) на ПО "Электронная среда для 3D моделирования
LigroGame"
Простая (неисключит) лицензия на исп ПО "Сайты д/образовательных организаций".
Научно-методическое сопровождение исследования.
Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).
Прочие услуги
x
4
52 220,09
3 295,20
1
12
1
1
1
1
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
5
626 641,05
6
589 295,79
39 542,40
50 500,00
3 050,00
15 000,00
60 000,00
15 000,00
37 565,28
14 725,00
1 870,50
63 500,00
2 200,00
1
8 150,00
8 600,00
28 000,00
16 520,00
76 530,00
1 013 233,45
1
1
1
1
x
ПОУ
7
целевой субсидии
средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
8
9
10
11
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
12
37 345,26
1 977,12
775,00
1 179,50
35 000,00
15 000,00
60 000,00
15 000,00
63 500,00
2 200,00
8 150,00
8 600,00
28 000,00
38 050,00
141 276,88
706 956,57
-
16 520,00
38 480,00
165 000,00
-
-
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
2
3
4
5
6
7
8
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
1
Увеличение стоимости основных средств
2 092 020,00
156 000,00
80 000,00
2
Увеличение стоимости лекарственных
препаратов применяемые в медицинских
целях
-
-
-
-
-
3
Увеличение стоимости продуктов питания
7 790 761,85
198 298,99
-
-
-
-
-
-
-
-
360 000,00
-
80 000,00
-
320 000,00
-
20 000,00
-
-
1 309 588,31
165 205,01
124 383,30
-
-
4
5
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
Увеличение стоимости строительных
материалов
1 356 020,00
130 000,00
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
питание сотрудников
10
11
12
500 000,00
доходов от
операций с
активами
13
-
-
-
-
-
-
-
205 673,06
-
-
-
-
-
-
150 000,00
-
-
300 000,00
-
-
-
1 000 000,00
20 000,00
-
-
7 386 789,80
6
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
7
Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)
8
Увеличение стоимости материальных
запасов для целей капитальных вложений
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов однократного
применения
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11 872 370,16
519 504,00
304 383,30
170 000,00
205 673,06
-
Итого
*Рассчитывается
x
путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
1 486 020,00
-
9 186 789,80
-
