Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 578
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)
3
4
5
6
Примечание
-
Итого
x
x
x
-
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
1
1
2
3
4
5
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
2
3
4
906 1 23 122 23206 0000 000
Выполнение мероприятий по пожарной безопасности на объектах
социальной сферы муниципального образования "город Екатеринбург",
в том числе в образовательных учреждениях в рамках МП
«Безопасность жизнедеятельности населения в муниципальном
образовании «город Екатеринбург» (попдпрограмма «Защита
населения и территории муниципального образования «город
Екатеринбург» от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и
совершенствование гражданской обороны»)
130 000,00
906 1 23 152 00000 8242 000
Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий,
зданий и помещений образовательных организаций в соответствие с
требованиями нормативной документации по их эксплуатации в рамках
МП "Развитие системы образования и создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий
для развития сети и модернизации материально-технической базы
муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и
качественного оздоровления детей и подростков")
1 016 020,00
906 1 23 152 00000 8244 000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой
энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие
системы образования и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и
модернизации материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного
оздоровления детей и подростков")
906 1 23 151 63108 0000 000
Поддержка муниципальных дошкольных образовательных организаций
- победителей конкурса среди муниципальных дошкольных
образовательных организаций, расположенных на территории
Свердловской области, осуществляющих образовательную
деятельность в соответствии с целями и задачами проекта «Уральская
инженерная школа» (за счет средств областного бюджета)
360 000,00
906 1 23 080 22033 0000 000
Выпуск информационной продукции экологической тематики (книги,
буклеты, листовки, наклейки, аншлаги, методические пособия, стенды),
изготовление ростовых кукол, размещение рекламы, подготовка к
изданию методических пособий, книг, буклетов в рамках МП
"Экология и охрана окружающей среды в муниципальном образовании
"город Екатеринбург"
16 666,00
Итого
*
Сумма, руб.
Код (наименование) субсидии
x
5
9 510,00
x
1 532 196,00
Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы),
руб.
Сумма, руб.
1
2
1
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 13 лет
услуга
61
109 203,02
6 661 384,22
2
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 38 лет
услуга
210
109 203,02
22 932 634,20
3
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от
1-3лет
услуга
3
20 107,01
60 321,03
4
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от
3-8 лет
услуга
1,00
23 594,96
23 594,96
1
2
1
2
3
Налог на имущество
Земельный налог
3
В рамках установленного муниципального задания
Итого
4
x
3
Сверх установленного муниципального задания
5
x
4
6
x
5
29 677 933,54
6
170 308,40
723 712,85
Итого
x
x
x
894 021,25
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
2
3
4
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на
платной основе
1 271 745,96
Родительская плата за присмотр и уход в
ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)
5 807 181,15
79 800,00
-
Итого
x
7 158 727,11
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
496 863,80
5 962 365,59
ИТОГО
*Рассчитывается
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в образовательном
процессе
в месяц
в год
3
4
274 886,99
3 332 817,48
5 962 365,59
274 886,99
3 332 817,48
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Педагогические работники
в месяц
5
907 770,10
53 632,73
961 402,83
в год
6
10 893 241,17
482 694,54
11 375 935,71
в год
7
20 188 424,24
482 694,54
20 671 118,78
В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
20 188 424,24
ПОУ
9
целевой субсидии
родительской платы на
организацию отдыха детей
10
11
482 694,54
-
20 188 424,24
482 694,54
-
-
путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование выплаты
2
Возмещение командировочных за суточные
расходы
Средний размер выплаты на одного работника
в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
5
6
7
8
3
4
100
1
x
x
100,00
2
Итого
*Рассчитывается
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
x
100,00
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
9
10
100,00
-
100,00
-
-
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Численность работников, получающих пособие,
чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
1
1
2
3
4
5
6
2
Пособие по уходу за ребенком инвалидом
3
Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет работодателя
п/п
Итого
*Рассчитывается
1
12
x
x
7
-
x
субсидии на
выполнение МЗ
-
-
-
-
99 973,68
99 973,68
99 973,68
99 973,68
ПОУ
целевой субсидии
8
9
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления страховых
взносов, руб.
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в том числе
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов
взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации для отдельных категорий
плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального
страхования Российской Федерации, в том
числе
3
x
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
4
5
4 569 640,33
20 771 092,46
-
4 569 640,33
-
-
x
обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставке 2,9 %
602 361,68
7
-
-
-
-
13 998,14
40 576,80
-
-
14 963,52
-
41 542,18
8
-
-
588 363,54
родительской платы на
организацию отдыха
детей
-
-
-
-
-
-
965,38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20 771 092,46
x
6
106 192,80
106 192,80
-
628 940,34
-
20 771 092,46
целевая субсидии
-
-
-
Итого
4 463 447,53
-
643 903,86
20 771 092,46
с применением ставки взносов в Фонд
социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,2 %
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,_ %
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,_ %
Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования по
ставке 5,1 %
4 463 447,53
ПОУ
1 027 925,73
6 241 469,92
1 003 308,27
24 617,46
6 095 696,14
-
145 773,78
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
Итого
*Рассчитывается
x
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
x
-
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
10
11
-
-
-
-
-
-
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
2
3
1
1
Налог на имущество
2
3
4
5
Земельный налог
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
4
5
ПОУ
6
7
8 148 727,27
2,2
179 272,00
170 308,40
8 963,60
50 786 866,67
1,5
761 803,00
941 075,00
723 712,85
38 090,15
894 021,25
47 053,75
Итого
x
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
8
10
11
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
Наименование показателя
п/п
1
1
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
2
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
-
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
целевой субсидии
8
-
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
Единый налоговый платеж за 2022г. (штраф
по Налогу на прибыль)
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату ЗП
Итого
1
200,00
1
-
x
*Рассчитывается
x
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
10
11
200,00
-
200,00
-
200,00
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
Количество номеров
Количество платежей в
год
2
Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи
3
1
1
4
12
12
5
x
x
x
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Итого
*Рассчитывается
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
6
7
8
307,52
2 400,00
3 690,24
28 800,00
32 490,24
3 527,89
27 360,00
162,35
1 440,00
30 887,89
1 602,35
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
9
10
11
12
13
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
Сумма, руб.*
-
-
-
-
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
1
1
2
3
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
9
10
11
-
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
-
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
12
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
Наименование показателя
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Итого
3
65 263,57
365,87
68,24
2 234,26
184,14
x
*Рассчитывается
В том числе за счет средств
Тариф
Размер потребления
ресурсов
(с учетом НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
4
7,20463
2110,06
2110,06
67,58
627,06
5
x
x
Сумма, руб.
7
субсидии на выполнение
МЗ
6
517 858,79
591 139,35
141 653,01
207 121,21
115 466,88
1 573 239,24
7
492 087,61
552 009,87
139 443,81
196 765,15
109 693,56
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
безвозмездных
денежных
поступлений
8
9
10
11
12
13
25 771,18
39 129,48
2 209,20
10 356,06
5 773,32
1 490 000,00
83 239,24
-
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
2
Аренда оборудования
4
12
5
6
x
x
Итого
-
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
8
9
10
11
12
13
14
-
-
-
-
-
-
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на
объектах
Комплексное обслуживание ИТП
Очистка системы вентиляции в помещениях пищеблока.
Техническое обслуживание систем вентиляции
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
Дезинфекция помещения.
Обслуживание технологического оборудования
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг" (ТО АПК)
Электоризмеренияя
11
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезнсекция)
12
13
14
15
16
17
18
Акарицидная обработка, дератизац работы, обслед на заклещ-ность.
Очистка системы вентиляции в помещениях прачечной.
Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления
1
1
Объект
3
620904, г.
Екатеринбург, пос.
Шабровский, улица
Ленина,29-а
Количество работ (услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
4
5
6
7
8
12
12
1
1
12
12 000,00
50 540,73
12 500,00
2 500,00
37 200,22
11 258,36
76 140,00
9 000,00
33 000,00
10 798,00
12 000,00
50 540,73
12 500,00
2 500,00
37 200,22
11 258,36
76 140,00
9 000,00
33 000,00
10 798,00
8 700,67
7 011,24
10 500,00
9 510,00
290 659,22
8 700,67
7 011,24
10 500,00
9 510,00
290 659,22
12
1
12
1
12,4
1
1
1
1
1
1
1
Прочие работы
Итого
x
x
x
11 400,00
44 405,22
12 500,00
600,00
6 135,51
29 907,75
7 292,47
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
9
10
11
12
13
2 500,00
11 258,36
76 140,00
9 000,00
29 355,00
10 258,10
314,82
3 645,00
539,90
8 369,28
7 011,24
16,57
10 500,00
9 510,00
148 640,89
18 229,45
9 510,00
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
Количество договоров,
шт.
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
-
114 278,88
-
-
Количество договоров,
шт.
Наименование расходов
п/п
3
12
3
4
5
6
7
2
Услуги ЧОП
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной
сигнализации (выезд мобильной группы)
Медицинский осмотр
Плата за ведение бух.учета
Санэпид. услуги.
Услуги по подключению к модулям системы "ПАРУС Бюджет 8".
Услуги по доп.проф.программе.
8
Организаци дополнительного профессионального образования педагогических работников
4
9
Оказание образоват услуг по доп проф программе повышения квалификации.
1
1
1
2
10
11
12
13
14
15
16
Итого
Предоставление прав (неисключ лиц) на ПО "Электронная среда для 3D моделирования
LigroGame"
Простая (неисключит) лицензия на исп ПО "Сайты д/образовательных организаций".
Научно-методическое сопровождение исследования.
Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).
Выплата подотчет командир-ых расходов
Абонемент на техническую поддержку пользователей "АИС Образование".
Установка и техн поддержка персонального средства защиты информации VipNet.
Прочие услуги
x
Стоимость услуги, руб.
4
53 634,23
2 871,00
1
1
9
1
1
2
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
5
643 610,77
6
615 852,71
34 452,00
69 700,00
22 077,58
4 053,60
18 000,00
25 000,00
32 729,40
17 461,00
77 260,00
2 200,00
1
8 150,00
8 600,00
28 000,00
52 835,00
9 127,00
3 000,00
1 215,00
1 007 280,95
1
1
2
1
1
1
1
x
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
7
8
9
10
11
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
12
27 758,06
1 722,60
30 139,00
22 077,58
22 100,00
4 053,60
18 000,00
25 000,00
77 260,00
2 200,00
8 150,00
8 600,00
28 000,00
52 835,00
1 154,25
9 127,00
3 000,00
60,75
744 457,36
165 834,99
-
-
96 988,60
-
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
средств, полученных от
родительской платы за
аренды и возмещения
присмотр и уход
коммунальных услуг
9
10
№
п/п
1
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
2
3
4
5
1
Увеличение стоимости основных средств
2
Увеличение стоимости лекарственных
препаратов применяемые в медицинских
целях
3
Увеличение стоимости продуктов питания
4
5
1 906 429,00
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
Увеличение стоимости строительных
материалов
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
143 002,00
целевой субсидии
8
20 000,00
1 392 686,00
-
безвозмездных денежных
поступлений
питание сотрудников
11
12
350 741,00
-
доходов от
операций с
активами
13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 083 869,60
209 581,99
-
-
-
4 809 319,48
-
64 968,13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
439 800,00
240 000,00
-
130 000,00
-
-
69 800,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
456 488,15
-
-
-
6
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
7
Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)
834 030,38
300 363,41
8
Увеличение стоимости материальных
запасов для целей капитальных вложений
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов однократного
применения
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8 264 128,98
892 947,40
1 522 686,00
-
5 616 548,63
69 800,00
64 968,13
-
Итого
*Рассчитывается
x
путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
77 178,82
97 178,82
