Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 578
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
2
2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
3
Налог на добавленную стоимость
4
Доходы от операций с активами
№
п/п
1
1
Примечание
-
Итого
x
x
-
x
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
1
1
2
3
4
5
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
2
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
x
4
Итого
Сумма, руб.
5
-
x
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Единица измерения
Наименование услуги (работы)
п/п
1
2
3
В рамках установленного муниципального задания
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы),
руб.
Сумма, руб.
4
5
6
1
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3
лет
услуга
64
113 345,68
2
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8
лет
услуга
204
113 345,68
3
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 13лет
услуга
1
30 256,69
4
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 38 лет
услуга
Итого
1
2
1
2
3
Налог на имущество
Земельный налог
30 325 858,25
x
3
Сверх установленного муниципального задания
2
x
4
30 325 858,25
6
166 516,95
713 624,80
Итого
x
x
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
35 480,16
x
5
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
x
880 141,75
1
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе
2 400 000,00
2
Родительская плата за присмотр и уход в
ДОУ
8 837 856,00
3
Родительская плата на организацию отдыха
детей
4
5
-
Безвозмездные денежные поступления
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)
100 000,00
-
Итого
x
11 337 856,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе
в месяц
1
532 898,11
Непедагогические работники, не участвующие в образовательном
процессе
в год
2
в месяц
3
6 394 777,27
ИТОГО
в год
4
3 377 726,57
281 477,22
6 394 777,27
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
281 477,22
3 377 726,57
Педагогические работники
в месяц
5
916 474,65
98 482,07
1 014 956,72
в год
6
10 997 695,85
886 338,60
11 884 034,45
в год
7
20 770 199,69
886 338,60
21 656 538,29
В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
20 770 199,69
ПОУ
9
целевой субсидии
родительской платы на
организацию отдыха детей
10
11
886 338,60
-
20 770 199,69
886 338,60
-
-
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на одного работника в
день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
1
Возмещение фин.затрат за суточные расходы
п/п
2
-
x
-
2
Итого
x
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
-
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств
№
Количество выплат в
Размер выплаты (пособия)
год на одного
в месяц, руб.
работника, руб.
Наименование выплаты
Численность работников, получающих пособие,
чел.
1
2
3
4
5
1
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
0
12
57,5
2
Пособие по уходу за ребенком инвалидом
1
12
3
Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет работодателя
x
x
п/п
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
6
-
x
Сумма, руб.*
7
-
-
-
-
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
ПОУ
целевой субсидии
8
9
-
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
Наименование страховых взносов
Размер базы для начисления страховых взносов,
руб.
Сумма взноса, руб.
10
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
№
родительской платы на
организацию отдыха
детей
-
-
Наименование страховых взносов
Размер базы для начисления страховых взносов,
руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
1
2
3
4
5
6
7
1
Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское
страхование, в том числе
x
6 261 059,91
265 901,58
п/п
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
6 526 961,49
21 756 538,29
21 756 538,29
21 756 538,29
Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных
заболеваний, в том числе
4 786 438,42
630 939,61
1 109 583,46
x
по ставке 0,2 %
21 756 538,29
Итого
x
4 591 443,93
605 235,79
1 064 380,19
родительской платы на
организацию отдыха
детей
8
-
194 994,49
25 703,82
45 203,27
-
-
43 513,08
41 740,40
1 772,68
43 513,08
6 570 474,57
41 740,40
6 302 800,31
1 772,68
267 674,26
-
-
-
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
Питание обучающихся
Организация бесплатным горячим питанием
обучающихся
Проезд обучающихся
Компенсация за питание обучающихся
3
4
5
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
Итого
x
x
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
2
3
4
5
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
субсидии на
выполнение МЗ
-
-
-
-
-
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
Налог на имущество
2
3
4
5
Земельный налог
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
В том числе за счет средств
средств, полученных от
целевой субсидии
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
7 967 318,18
2,2
175 281,00
166 516,95
8 764,05
50 078 933,33
1,5
751 184,00
926 465,00
713 624,80
37 559,20
880 141,75
46 323,25
Итого
x
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
Наименование показателя
п/п
1
1
Итого
2
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
-
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
10
11
-
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
2
Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату ЗП
3
1
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
4
5
1
Итого
x
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
10
11
10 000,00
10 000,00
10 000,00
-
10 000,00
20 000,00
-
20 000,00
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
Количество номеров
Количество платежей в
год
2
Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи
3
2
2
4
12
12
5
x
x
x
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
Итого
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
6
7
8
202,35
1 581,13
4 856,40
37 947,20
-
4 613,58
31 299,84
242,82
6 647,36
42 803,60
35 913,42
6 890,18
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
9
10
11
12
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
6
7
8
9
10
-
Итого
-
-
-
-
родительской платы на
безвозмездных денежных
организацию отдыха детей
поступлений
11
-
12
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
1
1
2
Электроснабжение
2
Теплоснабжение
3
4
5
6
7
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
Размер потребления
ресурсов
3
55 162,05
324,64
68,72
3 077,83
139,92
x
(с учетом НДС), руб.
4
9,10046
Индексация, %
5
6
502 000,00
685 000,00
2110,06
2110,06
67,58
645,87
x
Сумма, руб.*
145 000,00
208 000,00
118 930,89
x
1 658 930,89
субсидии на выполнение
МЗ
7
476 900,00
650 750,00
137 750,00
197 600,00
113 000,00
1 576 000,00
ПОУ
8
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
9
10
11
12
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
25 100,00
34 250,00
7 250,00
10 400,00
5 930,89
82 930,89
-
-
-
-
-
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
2
Аренда оборудования
4
12
5
6
x
x
1
1
2
3
Итого
-
Сумма, руб.
7
-
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
8
9
-
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
12
13
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
14
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
Объект
Количество работ (услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
1
2
3
4
5
1
Техническое обслуживание установок доочистки воды
54 475,20
54 475,20
51 751,44
п/п
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
9
10
11
12
2
Комплексное обслуживание ИТП
4
12
3
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на
объектах
12
12 480,00
12 480,00
11 856,00
624,00
4
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
12
41 760,00
41 760,00
39 672,00
2 088,00
5
Обслуживание технологического оборудования
12
96 033,60
96 033,60
6
Техническое обслуживание систем вентиляции
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Техническое обслуживание АПК
2
1
12
10 400,00
34 320,00
10 400,00
34 320,00
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
1
18 397,60
18 397,60
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)
Обслуживание контейнерной площадки
Обслуживание лифтового оборудования
Диспетчерский контроль доступа
12/4
1
1
12
1
1
8 239,98
5 203,20
120 000,00
401 309,58
8 239,98
5 203,20
120 000,00
401 309,58
7
8
9
620904, г.
Екатеринбург, пос.
Шабровский, улица
Ленина,29-а
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
2 723,76
96 033,60
10 400,00
32 604,00
1 716,00
18 397,60
10
11
12
13
14
15
47
Прочие работы
x
Итого
8 239,98
-
-
4 943,04
260,16
140 826,48
100 000,00
107 411,92
x
x
Наименование расходов
Количество договоров,
шт.
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
1
2
3
4
5
6
7
1
Мед осмотры
1
2
Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро".
1
-
-
20 000,00
20 000,00
133 071,18
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
3
14 326,00
754,00
3 050,00
1 732,44
1 317,56
41 124,12
160 181,00
18 000,00
754 675,79
110 596,20
39 067,91
2 056,21
160 181,00
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
8
9
10
4
5
6
7
8
Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников
1
56
Прочие услуги
x
x
1
1
1
2
106 000,00
130 000,00
1 338 707,11
12
18 000,00
713 992,00
40 683,79
110 596,20
56 000,00
825 118,35
50 000,00
50 000,00
304 992,56
-
-
В том числе за счет средств
№
Количество, шт.
11
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Наименование расходов
родительской платы на
безвозмездных денежных
организацию отдыха детей
поступлений
12
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной
сигнализации (выезд мобильной группы)
Плата за ведение бух. учета
Лицензия "Парус"
Услуги ЧОП
Производственный контроль
Итого
15 080,00
целевой субсидии
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
60 000,00
188 596,20
20 000,00
20 000,00
-
-
п/п
1
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
2
3
4
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
питание сотрудников
10
11
12
Родительская плата на
организацию отдыха детей
5
6
1
Увеличение стоимости основных средств
1 042 438,34
150 000,00
362 438,34
-
-
500 000,00
30 000,00
-
-
-
2
Увеличение стоимости лекарственных
препаратов применяемые в медицинских
целях
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
Увеличение стоимости продуктов питания
7 944 107,70
256 000,00
-
-
-
7 616 188,62
-
71 919,08
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
230 000,00
-
200 000,00
-
-
-
30 000,00
-
-
-
4
5
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
Увеличение стоимости строительных
материалов
13
Доходы от
операций с
активами
14
6
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
450 000,00
-
50 000,00
-
-
400 000,00
-
-
-
-
7
Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)
987 261,16
169 000,00
269 502,64
-
-
518 758,52
30 000,00
-
-
-
8
Увеличение стоимости материальных
запасов для целей капитальных вложений
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
Увеличение стоимости прочих материальных
запасов однократного применения
Итого
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10 653 807,20
575 000,00
881 940,98
-
-
9 034 947,14
90 000,00
71 919,08
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
-
