Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 578
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
2
2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
3
Налог на добавленную стоимость
4
Доходы от операций с активами
№
п/п
1
1
Примечание
-
Итого
x
x
-
x
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
1
1
2
3
4
5
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
2
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
x
4
Итого
Сумма, руб.
5
-
x
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Единица измерения
Наименование услуги (работы)
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы),
руб.
Сумма, руб.
4
5
6
п/п
1
2
1
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от
1-3 лет
услуга
64
113 345,68
2
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от
3-8 лет
услуга
204
113 345,68
3
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети
от 1-3лет
услуга
1
30 256,69
4
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети
от 3-8 лет
услуга
Итого
1
2
1
2
3
Налог на имущество
Земельный налог
3
В рамках установленного муниципального задания
30 486 858,25
2
x
3
Сверх установленного муниципального задания
x
4
30 486 858,25
6
166 516,95
713 624,80
Итого
x
x
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
35 480,16
x
5
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
1
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения
работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе
2 400 000,00
2
Родительская плата за присмотр и уход в
ДОУ
8 837 856,00
3
Родительская плата на организацию отдыха
детей
4
Безвозмездные денежные поступления
100 000,00
x
880 141,75
5
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)
-
Итого
x
11 337 856,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
532 898,11
6 394 777,27
ИТОГО
Непедагогические работники, не участвующие в образовательном
процессе
в месяц
в год
3
4
281 477,22
3 377 726,57
6 394 777,27
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
281 477,22
3 377 726,57
Педагогические работники
в месяц
5
926 779,31
98 482,07
1 025 261,38
в год
6
11 121 351,76
886 338,60
12 007 690,36
в год
7
20 893 855,60
886 338,60
21 780 194,20
В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
8
20 893 855,60
9
целевой субсидии
родительской платы на
организацию отдыха детей
10
11
886 338,60
-
20 893 855,60
886 338,60
-
-
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование выплаты
2
Возмещение фин.затрат за суточные
расходы
Средний размер выплаты на одного работника
в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
3
4
5
6
2
-
x
x
-
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
6
2
Итого
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
-
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Численность работников, получающих
пособие, чел.
1
2
3
4
5
1
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
0
12
57,5
2
Пособие по уходу за ребенком инвалидом
1
12
3
Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет работодателя
x
x
п/п
Итого
7
-
-
-
-
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
-
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
8
9
-
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
п/п
Наименование страховых взносов
Размер базы для начисления страховых
взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
2
3
4
5
6
7
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
Итого
Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том числе
x
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от несчастных случаев
на произвосдтве и профессиональных
заболеваний, в том числе
6 564 058,27
21 880 194,20
21 880 194,20
21 880 194,20
x
по ставке 0,2 %
21 880 194,20
x
4 813 642,72
634 525,63
1 115 889,92
6 298 156,69
4 618 648,23
608 821,81
1 070 686,65
194 994,49
25 703,82
45 203,27
43 760,39
41 987,71
1 772,68
43 760,39
6 607 818,66
41 987,71
6 340 144,40
1 772,68
267 674,26
родительской платы на
организацию отдыха
детей
8
265 901,58
-
-
-
-
-
-
-
10
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
№
родительской платы на
организацию отдыха
детей
-
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
2
Питание обучающихся
Организация бесплатным горячим
питанием обучающихся
Проезд обучающихся
Компенсация за питание обучающихся
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
Итого
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
субсидии на
выполнение МЗ
-
-
-
-
-
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
x
x
-
-
-
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
2
3
4
5
6
7
8
10
11
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
Налог на имущество
7 967 318,18
2,2
175 281,00
166 516,95
8 764,05
2
3
4
5
Земельный налог
50 078 933,33
1,5
751 184,00
926 465,00
713 624,80
37 559,20
880 141,75
46 323,25
Итого
x
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
Наименование показателя
п/п
1
1
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
2
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
-
8
-
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
целевой субсидии
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
2
Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату ЗП
3
1
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
4
5
x
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
10
11
10 000,00
1
Итого
10 000,00
10 000,00
x
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
субсидии на
выполнение МЗ
10 000,00
20 000,00
-
20 000,00
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
Количество номеров
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
Количество номеров
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
2
Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи
3
2
2
4
12
12
5
6
7
8
x
x
x
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
Итого
202,35
1 581,13
4 856,40
37 947,20
42 803,60
4 613,58
31 299,84
242,82
6 647,36
35 913,42
6 890,18
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
9
10
11
12
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
6
7
8
9
10
11
12
-
Итого
-
-
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
2
Электроснабжение
2
Теплоснабжение
3
4
5
6
7
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Итого
Размер потребления
ресурсов
(с учетом НДС), руб.
3
55 162,05
4
9,10046
324,64
68,72
3 077,83
139,92
2110,06
2110,06
67,58
645,87
x
Индексация, %
Сумма, руб.*
5
субсидии на выполнение
МЗ
6
502 000,00
685 000,00
145 000,00
208 000,00
118 930,89
1 658 930,89
x
x
Сумма, руб.
7
7
476 900,00
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
8
9
10
11
12
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
25 100,00
650 750,00
137 750,00
197 600,00
113 000,00
34 250,00
7 250,00
10 400,00
5 930,89
1 576 000,00
82 930,89
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
2
Аренда оборудования
4
12
5
6
x
x
Итого
-
-
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
8
9
-
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
12
13
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
14
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
Объект
Количество работ (услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
1
2
3
4
5
1
Техническое обслуживание установок доочистки воды
54 475,20
54 475,20
51 751,44
п/п
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
9
10
11
12
2
Комплексное обслуживание ИТП
4
12
3
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на
объектах
12
12 480,00
12 480,00
11 856,00
624,00
4
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
12
41 760,00
41 760,00
39 672,00
2 088,00
5
Обслуживание технологического оборудования
12
96 033,60
96 033,60
6
Техническое обслуживание систем вентиляции
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Техническое обслуживание АПК
2
1
12
10 400,00
34 320,00
10 400,00
34 320,00
7
8
620904, г.
Екатеринбург, пос.
Шабровский, улица
Ленина,29-а
2 723,76
96 033,60
10 400,00
32 604,00
1 716,00
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
620904, г.
Екатеринбург, пос.
Шабровский, улица
Ленина,29-а
9
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
1
18 397,60
18 397,60
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)
Обслуживание контейнерной площадки
Обслуживание лифтового оборудования
Диспетчерский контроль доступа
12/4
1
1
12
1
1
8 239,98
5 203,20
120 000,00
401 309,58
8 239,98
5 203,20
120 000,00
401 309,58
18 397,60
10
11
12
13
14
15
47
Прочие работы
x
Итого
8 239,98
-
-
4 943,04
260,16
140 826,48
100 000,00
107 411,92
x
x
Наименование расходов
Количество
договоров, шт.
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
1
2
3
4
5
6
7
1
Мед осмотры
1
2
Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро".
1
-
-
20 000,00
20 000,00
133 071,18
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
3
14 326,00
754,00
3 050,00
1 732,44
1 317,56
41 124,12
160 181,00
18 000,00
754 675,79
110 596,20
39 067,91
2 056,21
160 181,00
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
8
9
10
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
11
12
-
12
4
5
6
7
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной
сигнализации (выезд мобильной группы)
Плата за ведение бух. учета
Лицензия "Парус"
Услуги ЧОП
Производственный контроль
8
Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников
1
56
Прочие услуги
x
x
Итого
15 080,00
целевой субсидии
1
1
1
2
106 000,00
130 000,00
1 338 707,11
18 000,00
713 992,00
40 683,79
110 596,20
56 000,00
825 118,35
50 000,00
50 000,00
304 992,56
-
60 000,00
188 596,20
-
20 000,00
20 000,00
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
2
3
4
1
Увеличение стоимости основных средств
2
Увеличение стоимости лекарственных
препаратов применяемые в медицинских
целях
3
Увеличение стоимости продуктов питания
4
5
Сумма, руб.
5
1 042 438,34
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
Увеличение стоимости строительных
материалов
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
150 000,00
362 438,34
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
питание сотрудников
10
11
12
500 000,00
30 000,00
Родительская плата на
организацию отдыха
детей
13
Доходы от
операций с
активами
14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7 944 107,70
256 000,00
-
-
-
7 616 188,62
-
71 919,08
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
230 000,00
-
200 000,00
-
-
-
30 000,00
-
-
-
6
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
450 000,00
-
50 000,00
-
-
400 000,00
-
-
-
-
7
Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)
987 261,16
169 000,00
269 502,64
-
-
518 758,52
30 000,00
-
-
-
8
Увеличение стоимости материальных
запасов для целей капитальных вложений
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов однократного
применения
-
-
-
-
-
-
-
-
-
575 000,00
881 940,98
-
-
9 034 947,14
90 000,00
71 919,08
-
-
Итого
x
10 653 807,20
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
-
